近日，資本邦了解到，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于2022年2月25日上午9時召開2022年第12次上市委員會審議會議。屆時將審議北京永信至誠科技股份有限公司和中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司科創(chuàng)板IPO申請。

無人機是專注于大型固定翼長航時無人機系統(tǒng)成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無人機系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。

圖片來源：公司上會稿

上會稿財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年前九月營收分別為4,742.44萬元、2.51億元、12.17億元、19.39億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為147.52萬元、-988.07萬元、1.65億元、2.98億元。

基于目前的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境，公司預(yù)計2022年1-3月可實現(xiàn)營業(yè)收入為75,000萬元至85,000萬元，較去年同期變動-6.78%至5.65%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,500萬元至15,000萬元，較去年同期變動-28.78%至-14.53%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,500萬元至15,000萬元，較去年同期變動-28.75%至-14.50%。公司預(yù)計2022年1-3月實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤較去年同期降低，主要是不同合同之間的產(chǎn)品銷售價格有所波動，其中2021年1-3月實現(xiàn)銷售收入的合同主要為C國合同、A國3合同等，2022年1-3月預(yù)計實現(xiàn)銷售收入的合同主要為A國4合同以及采取競爭性價格策略的D國合同等，導(dǎo)致2022年1-3月的翼龍無人機系統(tǒng)平均銷售價格較2021年同期有所降低。

上會前，無人機完成兩輪問詢回復(fù)，在首輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司獨立性、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭、核心技術(shù)、研發(fā)費用、成本和毛利率、采購和供應(yīng)商、應(yīng)收賬款、增資擴股等20個問題。

在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注無人機獨立性、同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、成本和毛利率等九方面的問題。

同日上會的另一家企業(yè)，永信至誠是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，是專注網(wǎng)絡(luò)靶場和網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的軟件企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及為客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。

圖片來源：公司上會稿

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年營收分別為1.81億元、1.63億元、2.92億元、8,136.08萬元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為331.91萬元、162.63萬元、4,229.58萬元、-2033.94萬元。

2022年第一季度公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約2,300萬元至2,500萬元，同比增長約8.19%至17.60%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約-2,000萬元至-2,200萬元，虧損幅度同比擴大約16.38%至28.02%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約-2,100萬元至-2,300萬元，虧損幅度同比擴大約7.71%至17.96%。主要原因是公司收入由于季節(jié)性因素第一季度收入占比較低收入較少，呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，銷售費用、管理費用和研發(fā)費用等期間費用的增加導(dǎo)致虧損幅度同比擴大。

2016年5月23日，公司股票在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，公司證券的簡稱為“永信至誠”，證券代碼為“837292”。2017年12月13日起公司終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

在上會前，永信至誠同樣完成兩輪問詢回復(fù)，在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要就永信至誠科創(chuàng)屬性、主營業(yè)務(wù)、行業(yè)競爭情況及同行業(yè)公司對比、業(yè)務(wù)資質(zhì)、現(xiàn)金流量等14個問題進行問詢。

在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注永信至誠主營業(yè)務(wù)、市場地位、網(wǎng)絡(luò)安全科技館項目、收入、應(yīng)收賬款、存貨等七方面的問題。（陳蒙蒙）