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廈門國貿(mào)擬發(fā)行10億3年期中期票據(jù) 用于償還發(fā)行人借款

2021-06-11 15:01:09 來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

6月11日,廈門國貿(mào)控股集團有限公司發(fā)布了2021年度第四期中期票據(jù)募集說明書。

本次債券注冊金額為人民25億元,本期基礎(chǔ)發(fā)行金額為5億元,發(fā)行金額上限為人民10億元,發(fā)行期限3年,本期中期票據(jù)由主承銷商、聯(lián)席主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。

發(fā)行利率采用固定利率形式,按面值發(fā)行,由簿記建檔、集中配售結(jié)果確定,集中簿記時間為在2021年6月16日9:00至2021年6月17日17:00,起息日6月18日。

公司表示,本次擬注冊中期票據(jù)25億元,其中15億元用于補充發(fā)行人子公司國貿(mào)股份及信達股份營運資金,10億元用于償還發(fā)行人金融機構(gòu)借款及到期債券。

截至本募集說明書簽署之日,發(fā)行人本部待償還債務(wù)融資工具為61億元,待償還公司債61億元,本次擬安排10億元用于歸還發(fā)行人到期債券,該到期債券簡稱16廈貿(mào)01,發(fā)行金額17億元,票面利率3.55%。

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