2022年8月1日，近期，為避免大額贖回可能導(dǎo)致的凈值大幅波動，多家基金公司旗下產(chǎn)品發(fā)布公告，提高基金凈值精度，調(diào)整至小數(shù)點(diǎn)后8位。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)市場上已有逾90只基金發(fā)布相關(guān)類似公告內(nèi)容。

具體來看，2022年7月26日，恒生前海基金發(fā)布一則關(guān)于臨時提高恒生前海恒祥純債基金A、C類份額凈值精度的公告。內(nèi)容顯示，恒生前海恒祥純債基金于2022年7月25日發(fā)生大額贖回，為保障基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，經(jīng)與基金托管人南京銀行股份有限公司協(xié)商一致，恒生前海基金決定提高2022年7月25日當(dāng)日該基金A、C類份額凈值位數(shù)至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。該基金將于2022年7月26日恢復(fù)基金合同約定的凈值精度，屆時不再另行公告。

2022年7月28日，泰達(dá)宏利基金發(fā)布一則公告，內(nèi)容顯示，泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合型基金B類份額于前一日發(fā)生大額贖回。為確保持有人利益不因凈值小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，決定自7月27日起提高凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位。

基金發(fā)生大額贖回時，凈值精度將會對贖回成本產(chǎn)生影響。基金凈值計算方法一般是保留小數(shù)點(diǎn)后4位，第五位“4舍5入”。若是“4舍”，剩下的持有人就會受益;要是“5入”，相差部分將會給留守投資者造成損失。

年內(nèi)逾90只基金發(fā)布涉及提高基金凈值精度的公告，從基金投資類型來看，固收類基金、權(quán)益類基金身影均有出現(xiàn)。(爽 爽)