2022年7月25日，2只北交所主題基金發(fā)行，分別為景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合、中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合，計(jì)劃募集截止日期為2022年8月5日。

具體來(lái)看，景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A/C由景順長(zhǎng)城基金張靖管理，募集規(guī)模上限為5億元。中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合A/C由中信建投基金孫文、周紫光聯(lián)合管理，本次募集規(guī)模上限同樣為5億元。

這2只北交所主題基金屬“兩年定期開(kāi)放”產(chǎn)品，也就是說(shuō)在封閉期內(nèi)投資于北交所股票的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，可以通過(guò)北交所新股公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售、二級(jí)市場(chǎng)交易等多種方式參與北交所股票投資。

具體來(lái)看，根據(jù)招募說(shuō)明書(shū)，景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合基金的投資組合比例為：封閉期內(nèi)基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%(其中港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的20%)，基金投資于北京證券交易所股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)封閉期結(jié)束前的兩個(gè)月至開(kāi)放期結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)不受上述比例下限限制。

而中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合基金的投資組合比例為：封閉期內(nèi)基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%，開(kāi)放期內(nèi)基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中港股通股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的20%;基金投資于北京證券交易所上市股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)封閉期結(jié)束前的1個(gè)月至開(kāi)放期結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)不受上述比例限制。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著越來(lái)越多的北交所主題基金面世，不僅能引導(dǎo)資金入市，為北交所上市公司提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持，也能滿足中小投資者布局北交所的需要，分享發(fā)展紅利。

Choice數(shù)據(jù)顯示，目前首批成立的北交所主題基金合計(jì)8只(僅含主代碼)，分別由大成基金、易方達(dá)基金、南方基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、萬(wàn)家基金發(fā)行。

最新披露的2022年二季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)大成北交所兩年定開(kāi)混合A(014271)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳，期內(nèi)凈值增長(zhǎng)10.17%，位居榜首。

易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合A(014275)、南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式(014294)、廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合A(014273)同期凈值增長(zhǎng)率均超過(guò)7%，分別為8.8%、7.84%、7.12%。

另外匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A(014279)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式(014283)報(bào)告期內(nèi)凈值分別增長(zhǎng)了5.67%和5.03%。

嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A(014269)和萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)混合A(014277)于2022年二季度均獲得正收益。(潘忠侃)