5月7日，資本邦了解到，國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A)(代碼：007110)公布5月6日最新凈值，國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A凈值下跌2.92%。該基金單位凈值為0.87元。

國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A近一周下跌5.42%，近一個(gè)月下跌9.81%，近一年下跌27.68%，基金成立以來(lái)累計(jì)下跌12.51%。

國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A成立于2020年3月12日，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%，基金管理人為國(guó)投瑞銀基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉揚(yáng)。

最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-945.57萬(wàn)元，凈值增長(zhǎng)率為-2.94%，利潤(rùn)為-7316.54萬(wàn)元。