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浦銀安盛滬深300凈值下跌3.01% 凈值為1.35元

2022-03-08 11:33:26 來源:資本邦

3月7日,資本邦了解到,浦銀安盛滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(簡稱:浦銀安盛滬深300指數(shù)增強)(代碼:519116)公布3月7日最新凈值,浦銀滬深300凈值下跌3.01%。該基金單位凈值為1.35元。

浦銀安盛滬深300指數(shù)增強近一周下跌4.45%,近一個月下跌6.10%,近一年下跌16.03%。

浦銀安盛滬深300指數(shù)增強成立于2010年12月10日,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*95%+1%(指年收益率,評價時按期間累計天數(shù)折算),基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳士俊。

最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-1689.93萬元,凈值增長率為2.24%,利潤為2040.18萬元。

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