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“18蘇寧03”債券按期完成回售 本金及利息已足額支付

2021-06-11 10:11:15 來源:挖貝網(wǎng)

6月10日,蘇寧易購(002024)發(fā)布公告稱,“18蘇寧03”債券按期完成回售,本金及利息已足額支付。

公告顯示,“18蘇寧03”的回售數(shù)量約為652萬張,回售價格為人民100元/張(不含利息),回售金額為6.52億元(不含利息),剩余托管量為7.06萬張。

據(jù)了解,該債券名稱為蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第三期),發(fā)行規(guī)模為10億元,期限五年,票面利率為5.75%。

蘇寧易購表示,本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付,起息日為2018年6月15日。本期債券將于2021年6月15日支付2020年6月15日至2021年6月14日期間的利息。

具體的付息方案為,本次付息每手(面值1000元)債券派發(fā)利息人民57.5元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為46元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為57.5元。

值得一提的是,自去年底以來,蘇寧易購已多次推進(jìn)回售或購回債券。2020年12月,蘇寧易購?fù)瓿闪硕嘀粋徎?,購回資金10億元;2021年1月,蘇寧易購再次完成了多只債券購回,購回資金17.33億元;4月,18蘇寧01債券按期全額兌付本息14.02億元;5月,18蘇寧02債券按期全額兌付本息10.86億元。

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