國泰基金近期公告，自2021年7月19日起，擬變更旗下10年國債ETF(511260)、5年國債ETF(511010)的IOPV計(jì)算方案，由國泰基金提供計(jì)算方法和ETF成份證券組合清單，委托機(jī)構(gòu)計(jì)算，并在上海證券交易所的交易時(shí)間向市場發(fā)布，屆時(shí)將為投資者提供盤中價(jià)格變動(dòng)的重要參考。

債券ETF實(shí)時(shí)IOPV是國泰基金的又一重大業(yè)務(wù)創(chuàng)新。IOPV(參考單位凈值)是由基金管理人提供每日的申購贖回清單，按照清單內(nèi)一籃子成份證券盤中最新成交價(jià)格計(jì)算得到的ETF實(shí)時(shí)單位凈值近似值，它所反映的是ETF的實(shí)時(shí)內(nèi)在價(jià)值。此前國內(nèi)債券類ETF直接采用前一交易日的凈值作為盤中IOPV，而此次國泰基金旗下兩只債券ETF的IOPV計(jì)算方案變更，將徹底改變債券類ETF “盤中一條直線”的現(xiàn)狀，有利于投資者牢牢把握ETF“脈搏”，大大提升投資效率和投資決策準(zhǔn)確度。

據(jù)了解，國泰基金旗下兩只國債ETF均為T+0交易，且均已引入做市商制度，并納入回購質(zhì)押庫。截至2021/7/15，10年國債ETF規(guī)模10.31億元，今年以來日均成交額1.04億元，5年國債ETF規(guī)模9.54億元，今年以來日均成交額0.75億元，在同類產(chǎn)品中位居前列。站在投資者角度，在IOPV計(jì)算方案變更為實(shí)時(shí)IOPV后，做市商就能在IOPV附近提供買賣單，投資者也能更清楚自己的買賣價(jià)格應(yīng)該是多少，提升交易積極性，從而進(jìn)一步改善ETF流動(dòng)性。在同類產(chǎn)品中，其交易量和活躍度無疑將進(jìn)一步提升競爭力，產(chǎn)品的工具屬性更為凸顯。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，是國泰基金一直以來的戰(zhàn)略布局。國泰基金是國內(nèi)最早布局ETF領(lǐng)域的基金公司之一，創(chuàng)新基因活躍，擁有多個(gè)“業(yè)內(nèi)第一”——首只行業(yè)ETF產(chǎn)品、首批黃金ETF、首批跨時(shí)區(qū)的納指ETF，以及以5年國債ETF為代表的國內(nèi)首批國債ETF。5年國債ETF成立于2013年，填補(bǔ)了當(dāng)時(shí)同類產(chǎn)品的市場空白，拉開國內(nèi)債券ETF發(fā)展序幕;10年國債ETF成立于2017年，是目前市場上久期最長的國債ETF。兩只產(chǎn)品為中小投資者進(jìn)入銀行間債市打開通路，帶來資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)中較高安全性的配置品種。

憑借多年的深耕與布局，國泰基金已成功打造業(yè)內(nèi)首屈一指的ETF品牌，以“大類資產(chǎn)配置+行業(yè)配置”精耕ETF產(chǎn)品，不斷升級豐富產(chǎn)品線，為投資者提供了廣闊的選擇空間，在傳統(tǒng)的寬基指數(shù)方面，產(chǎn)品廣泛覆蓋A股、美股、債券、貨幣、商品等不同資產(chǎn)，能夠滿足投資者多元的大類資產(chǎn)配置的需求;在行業(yè)上，國泰的ETF產(chǎn)品充分覆蓋金融、鋼鐵、軍工、計(jì)算機(jī)、證券、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、新能源汽車、煤炭、家電等眾多領(lǐng)域，幫助投資者把握行業(yè)輪動(dòng)機(jī)會。截至2021年二季度末，國泰旗下非貨幣ETF共計(jì)27只，總規(guī)模794億元，其中行業(yè)/主題ETF共計(jì)21只，總規(guī)模743億元。在2021年7月舉辦的金基金頒獎(jiǎng)典禮上，國泰基金榮獲“金基金·被動(dòng)投資基金管理公司獎(jiǎng)”。