7月9日，資本邦了解到，泰康中證港股通非銀行金融主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A(簡(jiǎn)稱：泰康中證港股通非銀指數(shù)A)(代碼：006578)公布7月8日最新凈值，泰康中證港股通非銀指數(shù)A凈值下跌2.29%。該基金單位凈值為1.16元。

泰康中證港股通非銀指數(shù)A近一周下跌2.49%，近一個(gè)月下跌4.67%，近一年下跌11.12%，基金成立以來(lái)累計(jì)上漲15.52%。

泰康中證港股通非銀指數(shù)A成立于2018年12月21日，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證港股通非銀行金融主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5%，基金管理人為泰康資產(chǎn)，現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉偉。

最新一期季報(bào)(2021年1月1日-2021年3月31日)顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益41.29萬(wàn)元，凈值增長(zhǎng)率為2.95%，利潤(rùn)為10.19萬(wàn)元。