世界視訊!重大考驗(yàn)在即黃金再向新高發(fā)起沖擊!為什么所有人突然為黃金而瘋狂?
美市早盤,現(xiàn)貨黃金上升0.3%,現(xiàn)報(bào)2026.96美元/盎司,日內(nèi)稍早一度觸及2032.85美元/盎司高點(diǎn)。
(資料圖片)
(現(xiàn)貨黃金30分鐘走勢(shì)圖,來(lái)源:FX168)
金價(jià)周二攀升,逼近上周四的結(jié)算價(jià)。上周四的結(jié)算價(jià)是紐約商品交易所有史以來(lái)最活躍的黃金合約的第二高收盤價(jià)。
美元整體下跌、銀行業(yè)問(wèn)題以及對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)走弱的擔(dān)憂是金價(jià)上周創(chuàng)出新高的原因之一。與此同時(shí),交易商正等待最新的美國(guó)通脹數(shù)據(jù),以更好地判斷經(jīng)濟(jì)前景。
貴金屬投資者在等待周三公布的美國(guó)4月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)和周四公布的4月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將為投資者提供有關(guān)通脹狀況的最新數(shù)據(jù)。
既然美聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議已經(jīng)過(guò)去,“黃金市場(chǎng)將關(guān)注CPI和PPI通脹數(shù)據(jù),以尋找方向,”Money Crashers首席執(zhí)行官Andrew Schrage表示。
他表示,“如果本月出爐的這些數(shù)據(jù)表現(xiàn)火熱,我們可能會(huì)看到金價(jià)再度向紀(jì)錄高位攀升?!鄙现苋?,美聯(lián)儲(chǔ)再次上調(diào)了一項(xiàng)關(guān)鍵利率,但暗示準(zhǔn)備暫停加息,并表示進(jìn)一步收緊貨幣政策將取決于通脹和經(jīng)濟(jì)對(duì)借貸成本大幅上升的反應(yīng)。
Schrage表示,“關(guān)注市場(chǎng)對(duì)6月升息的預(yù)期,如果通脹高于預(yù)期,升息可能重新回到談判桌上,并將為金價(jià)提供進(jìn)一步支撐。”
芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示,由于市場(chǎng)等待定于周三公布的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù),“今日將是避險(xiǎn)日”。
Streible補(bǔ)充稱,高于預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)將增強(qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性,但若數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜于預(yù)期,則可能導(dǎo)致“大量資金涌入大宗商品市場(chǎng),美元指數(shù)進(jìn)一步出清?!?/p>
雖然黃金傳統(tǒng)上被視為對(duì)沖通脹的工具,但利率上升會(huì)削弱無(wú)收益黃金的吸引力。
美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜說(shuō),美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在以“有序的方式”放緩,即使經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng),通貨膨脹也應(yīng)該會(huì)下降。
芝加哥商業(yè)交易所(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)觀察(FedWatch)工具顯示,市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)6月份維持利率不變的可能性為83%,7月份降息的可能性為31%。
不過(guò),德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)分析師Carsten Fritsch在一份報(bào)告中表示,美聯(lián)儲(chǔ)今年沒(méi)有降息的余地,金價(jià)可能會(huì)保持在2000美元上方。
投資者也在關(guān)注美國(guó)銀行業(yè)的動(dòng)向,此前美聯(lián)儲(chǔ)周一公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示,銀行在今年頭幾個(gè)月收緊了信貸標(biāo)準(zhǔn),貸款需求疲軟。
近期國(guó)際金價(jià)創(chuàng)新高,投資者還能配置嗎?
對(duì)此,國(guó)泰君安期貨研究所所長(zhǎng)助理王蓉表示,隨著不確定性因素增加,黃金成為重要避險(xiǎn)投資標(biāo)的。王蓉認(rèn)為,黃金價(jià)格的整體重心方向,還是會(huì)持續(xù)向上,建議逢低點(diǎn)去尋找一些更適合的買點(diǎn),同時(shí),投資者需要注意倉(cāng)位管理和風(fēng)險(xiǎn)暴露。
為什么所有人都突然對(duì)黃金瘋狂不已?
黃金不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金流,在工業(yè)上沒(méi)有主要用途,而地球上有相當(dāng)數(shù)量的黃金。那為什么要買黃金呢?
這是個(gè)好問(wèn)題,但很多人都在囤積黃金。
近日來(lái),不斷增長(zhǎng)的需求推動(dòng)金價(jià)逼近2075美元/盎司的紀(jì)錄高位。過(guò)去6個(gè)月,金價(jià)從1710美元/盎司攀升至2048美元/盎司高點(diǎn)。
美國(guó)銀行全球研究在一份題為《黃金的新案例》的報(bào)告中表示,黃金是“一種罕見(jiàn)的、不相關(guān)的反滯漲對(duì)沖工具”。
多年來(lái),黃金一直被視為全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩中的避風(fēng)港。但這些策略師表示,這些天來(lái),隨著企業(yè)利潤(rùn)下滑、通脹居高不下以及主要貨幣貶值,它看起來(lái)特別有吸引力。
他們表示:“全球通脹率從2%轉(zhuǎn)向5%,意味著通脹和利率將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上升,而黃金是少數(shù)幾種與股市沒(méi)有相關(guān)性(-0.01%)、同時(shí)又能強(qiáng)勁抵御滯脹的資產(chǎn)之一?!?/p>
這使得它成為投資組合多樣化的“最佳選擇”。
他們說(shuō),在以前的分散投資方式已經(jīng)不再奏效的情形下,這一點(diǎn)尤其正確。30年前,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股的相關(guān)性只有10%左右。如今,在少數(shù)成長(zhǎng)型股票主導(dǎo)市場(chǎng)的情況下,指數(shù)內(nèi)部相關(guān)性往往超過(guò)50%。
黃金需求
由于投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩、信貸壓力加劇和地緣政治風(fēng)險(xiǎn),黃金價(jià)格一直在走高。各國(guó)央行是黃金的大買家,它們對(duì)黃金的需求在2022年增長(zhǎng)了150%,達(dá)到55年來(lái)的高點(diǎn)。
美銀策略師表示:“如果各國(guó)央行繼續(xù)買入,且流入黃金ETF的資金增加,黃金的升勢(shì)應(yīng)會(huì)延續(xù)?!?/p>
另一個(gè)推動(dòng)需求的因素是對(duì)美元的擔(dān)憂。投資者越來(lái)越擔(dān)心美元的持久力,美元面臨著來(lái)自全球競(jìng)爭(zhēng)和債務(wù)負(fù)擔(dān)上升的壓力。
與此同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)加息這一潛在不利因素對(duì)金價(jià)的影響正在減弱。市場(chǎng)目前認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)維持6月利率不變的可能性為83%,但周三公布的通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)改變這一前景。
金價(jià)會(huì)升到多高?
樂(lè)觀的美國(guó)銀行策略師預(yù)計(jì),到今年第四季,金價(jià)將達(dá)到2200美元/盎司。他們的技術(shù)分析支持這一觀點(diǎn),并表明價(jià)格可能高達(dá)2543美元/盎司。
應(yīng)該買多少黃金?
美銀表示,從傳統(tǒng)的60/40投資組合開始,投資者可以通過(guò)從股票和債券中等量提取資金,并將25%的資金投入黃金,來(lái)提高回報(bào)率。
他們表示,在互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機(jī)和新冠大流行等過(guò)去的動(dòng)蕩期間,持有25%黃金的投資組合平均減少了9%的損失。
如何購(gòu)買黃金?
美國(guó)銀行更青睞黃金ETF,而不是金礦ETF。他們表示,后者的回報(bào)率較低,分散性也較差。
他們開始覆蓋五只黃金ETF,他們的首選是SPDR gold Mini Shares Trust和iShares gold Trust Micro,他們說(shuō)這兩只基金的費(fèi)用低于同行,基本面也相同。
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