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鐵礦石期貨就是以鐵礦石為標的物的期貨品種。利用期貨合約的標準化特性，制定的商品期貨合約，遵守鐵礦石期貨(I)交易規(guī)則進行交易。

(一)保證金制度.

鐵礦石期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。交易保證金實行分級管理,隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加,交易所將逐步提高交易保證金比例。

(二)漲跌停板制度.

鐵礦石合約的漲跌停板為上一交易日結(jié)算價的4%。當合約出現(xiàn)連續(xù)停板時,交易所將提高漲跌停板幅度。

當鐵礦石期貨出現(xiàn)連續(xù)同方向三個停板時,風險控制手段沿用焦炭、焦煤期貨的處理辦法。當鐵礦石期貨某合約在某一交易日和隨后的兩個交易日(分別記為第N個交易日、第N+1個交易日、第N+2個交易日)出現(xiàn)同方向漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價的情況(即連續(xù)3天達到同方向漲跌停板),若第N+2個交易日是該合約的最后交易日,則該合約直接進入交割;若第N+3個交易日是該合約的最后交易日,則第N+3個交易日該合約按第N+2個交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易;除上述兩種情況之外,交易所可在第N+2個交易日根據(jù)市場情況決定并公告,對該合約實施下列兩種措施中的任意一種:措施一:在第N+3個交易日,交易所采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金,暫停部分會員或全部會員開新倉,調(diào)整漲跌停板幅度,限制出金,限期平倉,強行平倉等措施中的一種或多種化解市場風險。

措施二:在第N+2個交易日收市后,交易所將進行強制減倉。

此外,交易所也可不進行強制減倉,而是根據(jù)具體情況,靈活決定,充分照顧投資者利益。

(三)限倉制度.

限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。套期保值交易頭寸實行審批制,其持倉不受限制。