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外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。

外匯掉期是金融掉期產(chǎn)品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預(yù)先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內(nèi)，相互交換一組資金，達到規(guī)避風(fēng)險的目的。掉期業(yè)務(wù)結(jié)合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的對沖操作，為規(guī)避中長期匯率和利率風(fēng)險提供了強大的工具。作為一種有效的風(fēng)險管理手段，互換的交易對象可以是資產(chǎn)或負(fù)債;它可以是本金或利息。

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