【新視野】中歐盛世成長混合基金介紹_凈值_風(fēng)險

2022-08-07 17:27:51 來源：指股網(wǎng)

中歐盛世成長混合基金介紹：

一、基金概況

基金全稱	中歐盛世成長混合型證券投資基金(LOF)	基金簡稱	中歐盛世成長混合(LOF)A
基金代碼	166011（主代碼）	基金類型	混合型
發(fā)行日期	2012年2月15日	成立日期/規(guī)模	2012年03月29日/5.205億份
資產(chǎn)規(guī)模	9.28億元（截止至：2017年12月31日）	份額規(guī)模	11.4206億份（截止至：2017年09月30日）
基金管理人	中歐基金	基金托管人	廣發(fā)銀行
基金經(jīng)理人	魏博	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	1.50%（每年）	托管費率	0.25%（每年）
銷售服務(wù)費率	0.00%（每年）	最高認(rèn)購費率	1.20%（前端）
最高申購費率	1.50%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）
最高申購費率	天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）
業(yè)績比較基準(zhǔn)	滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25%	跟蹤標(biāo)的	該基金無跟蹤標(biāo)的

二、基金分級信息

(相關(guān)資料圖)

母子基金	166011（母）001888004233（子）	是否配對轉(zhuǎn)換	是
是否轉(zhuǎn)LOF	是	封閉期	3年
提前結(jié)束條款	無
定期折算日	基金合同生效日滿三年的對應(yīng)日
不定期折算條件	當(dāng)盛世B份額的基金份額凈值大于或等于盛世A份額的基金份額凈值的2.00倍時;當(dāng)盛世B份額的基金份額凈值小于或等于盛世A份額的基金份額凈值的0.25倍時
固定收益份額年化收益率	固定收益率6.50%
虧損臨界點	無
保收益臨界點	無
超額收益臨界點	無

三、投資目標(biāo)

把握中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線，在合理估值的基礎(chǔ)上，投資于行業(yè)成長性優(yōu)良，個股盈利持續(xù)增長的上市公司，嚴(yán)格控制風(fēng)險，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。

三、投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他金融工具,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后?？梢詫⑵浼{入投資范圍。

四、風(fēng)險收益特征

本基金風(fēng)險與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風(fēng)險、較高收益的品種。

中歐盛世成長混合基金凈值：

截止時間2018年1月15日，中歐盛世成長混合基金單位凈值1.42951.24%，累計凈值2.6585。詳細(xì)凈值如下：

中歐盛世成長混合基金風(fēng)險：

中歐盛世成長混合基金屬于較高風(fēng)險、較高收益的品種，同時收益也高于債券基金與貨幣市場基金。

關(guān)鍵詞：中歐盛世混合基金基金份額凈值