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南方養(yǎng)老目標(biāo)基金生效 鎖定期不能提出贖回申請(qǐng)

2022-03-24 14:29:13 來源:資本邦

3月24日,資本邦了解到,南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)(015270):2022年3月23日基金合同生效。

南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF),契約型開放式,基金每個(gè)開放日開放申購,但投資人每筆認(rèn)購/申購的基金份額需至少持有滿五年,在五年鎖定期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。對(duì)于每份基金份額,鎖定期指從基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購份額而言,下同)或基金份額申購申請(qǐng)日(對(duì)申購份額而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份額申購申請(qǐng)日五年后的年度對(duì)日的前一日(不含對(duì)日)。

在鎖定期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng),鎖定期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)。若基金份額申購申請(qǐng)日至目標(biāo)日期不滿一個(gè)鎖定期,目標(biāo)日期到達(dá)后可以提出贖回申請(qǐng)。

目標(biāo)日期到達(dá)后即2051年1月1日起,本基金名稱變更為“南方安盛混合型基金基金(FOF)”,本基金不再設(shè)置每份基金份額的鎖定期,申購、贖回等業(yè)務(wù)將按照普通開放式基金規(guī)則辦理,2022年3月23日基金合同生效。基金募集期間自2022年3月11日至2022年3月18日止,募集期間有效認(rèn)購429戶,凈認(rèn)購金額13,046,649.61元,募集期間產(chǎn)生的利息3,925.17元,有效認(rèn)購份額13,046,649.61份,合計(jì)募集份額10,003,500.35份。

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